交易鑫优配一季报点评：平安创业板ETF基金季度涨幅-1.64%

本站消息，日前平安创业板ETF基金公布一季报交易鑫优配，2025年一季度最新规模5.23亿元，季度净值涨幅为-1.64%。

从业绩表现来看，平安创业板ETF基金过去一年净值涨幅为12.29%，在同类基金中排名986/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-28.91%，成立以来的最大回撤为-55.09%。

从基金规模来看，平安创业板ETF基金2025年一季度公布的基金规模为5.23亿元，较上一期规模5.87亿元变化了-6366.42万元，环比变化了-10.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.11%，债券占净值比0.09%，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.87%交易鑫优配，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.79%。

平安创业板ETF现任基金经理为李严。其中在任基金经理李严已从业1年又119天，2023年12月29日正式接手管理平安创业板ETF，任职期间累计回报为5.2%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安中证港股通医药卫生综合ETF（159718），季度净值涨幅为23.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为一只投资于创业板指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。报告期内,本基金的日均偏离度为0.01%,年化跟踪误差0.31%,较好地实现了本基金的投资目标。

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